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    V觀財報|“光模塊一哥”中際旭創被砸,近七成基金公司提前減持

    2024-04-22 16:16:12 中新經緯

      中新經緯4月22日電 (張澍楠)千億市值“光模塊一哥”中際旭創一季度業績暴增,股價卻遭重挫!

      毛利率承壓

      光模塊板塊龍頭中際旭創主營業務為高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生產及銷售。公司為云數據中心客戶提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模塊等。

      2023年,中際旭創實現營業收入107.18億元,同比增長11.16%;歸母凈利潤21.74億元,同比增長77.58%;基本每股收益2.8元。公司擬每10股轉增4股并派發現金紅利4.5元(含稅)。

      2024年一季度,中際旭創實現營業收入同比增長163.59%;歸母凈利潤約10.09億元,同比增長303.84%;基本每股收益1.3元,同比增長319.35%。

      在業績靚麗的同時,中際旭創一季度毛利率承壓。公司一季度毛利率32.8%,2023年四季度為35%左右,略有下降。

      中際旭創表示,每年的一季度會執行新的價格年降,毛利方面會有一些反應;其次是產品結構的原因,400G在第一季度上量比800G相對快一些,毛利相較800G低一些,對綜合毛利率會有一些影響。針對AI大客戶砍單800G的傳言,中際旭創表示,800G今年總量很大,客戶沒有在需求上砍單。

      今年二三四季度800G上量將如何?中際旭創回應稱,今年800G的全球需求總量很大,不可能單靠Q1就能滿足交付,因此后面幾個季度出貨也會加快。

      股價被砸刷屏

      近年來,AI熱潮催生算力需求,進而也對光模塊速率、功耗提出了更高要求。

      業績公布后首個交易日,中際旭創股價一度跌超11%,目前最新市值1271億元。

      股吧截圖

      面對業績大漲、股價暴跌的情景,股民開始“按圖索驥”。有股民表示,“見光死”“業績太好了沒有預期炒了可以跌幾年了”“在A股只有虧損股才有好的預期”“A股從來不看業績,績差股成長性最好,因為會漲”……

      “V觀財報”(微信號ID:VG-View)注意到,2023年以來,中際旭創股價累計上漲約477%。因此也有股民認為,“原來的股價包含了這個好消息”“前面的漲幅已經提前透支業績了”。

      為何業績亮眼,股價暴跌?中央財經大學副教授劉春生對“V觀財報”分析,上市公司股價受多重因素影響,除本身業績外,還受行業平均水平、預期等影響,有很多情況下業績不錯,但是股價已經提前漲了,之后就可能出現暴跌的現象,股市有很多非理性因素,漲跌有時也是非理性的。

      前海開源基金首席經濟學家楊德龍告訴“V觀財報”,光模塊板塊下跌和整個AI行情降溫有關,英偉達單日跌10%,其他美國科技股也都出現不同程度大跌,所以整個科技板塊出現了比較大的調整,這對A股相關板塊和個股也形成一定影響,光模塊作為AI的一個產業鏈重要組成部分,也出現了比較大的下跌。

      從股東戶數上看,中際旭創股東戶數三個月增長6130戶,截至3月31日,中際旭創股東戶數達7.29萬。

      中際旭創作為光模塊“排頭兵”,據Wind數據顯示,截至2023年報,有132家基金公司持倉。今年一季度,有108家基金公司持倉,其中,有75家基金公司減持,占比約69.4%。

      AI催生了800G光模塊需求井噴,在中際旭創財報中也證實了這一點,營收、凈利雙增的原因離不開公司800G和400G等高速光模塊的銷售增長。

      楊德龍認為,AI未來發展空間仍然較大,將來很多產業都要“AI+”,光模塊出現短期下跌之后,未來發展趨勢還是向好的,只不過短期有調整走勢,如果調整幅度較大,可能會又迎來配置的機會。

      國信證券認為,短期視角看,全球AI行業不斷變革發展,我國高度重視算力基礎設施建設,政策頻出,產業趨勢確定,持續關注算力基礎設施,光器件光模塊、通信設備、液冷等。

      天風證券研報提到,以2023年為起點,未來光模塊速率迭代周期將從原先每4年翻一倍縮短至每2年翻一倍。2024-2025年仍是全球AI軍備競賽的關鍵時期,算力需求保持快速增長,光互聯領域有望持續受益,推薦光模塊及上游光器件及光芯片及硅光相關標的。

      4月22日上午,“V觀財報”就股價、毛利率、原材料等方面向中際旭創發去采訪函,截至發稿還未收到回函。(中新經緯APP)

      (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

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    來源:中新經緯

    編輯:付健青

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